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| 現金流量表 | ||||
| 期間：2026年第一季 | ||||
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 期初現金餘額 | 1000000 | =B18 | =C18 | |
| 一、營業活動現金流量 | ||||
| 銷售收入 | 500000 | 550000 | 480000 | =SUM(B8:D8) |
| 應收帳款收回 | 200000 | 180000 | 220000 | =SUM(B9:D9) |
| 支付供應商 | -300000 | -280000 | -320000 | =SUM(B10:D10) |
| 支付薪資 | -200000 | -200000 | -200000 | =SUM(B11:D11) |
| 其他營業支出 | -50000 | -45000 | -55000 | =SUM(B12:D12) |
| 營業活動小計 | =SUM(B8:B12) | =SUM(C8:C12) | =SUM(D8:D12) | =SUM(E8:E12) |
| 二、投資活動現金流量 | ||||
| 購買設備 | -100000 | 0 | -50000 | =SUM(B16:D16) |
| 三、融資活動現金流量 | ||||
| 銀行借款 | 0 | 200000 | 0 | =SUM(B18:D18) |
| 期末現金餘額 | =B5+B13+B16+B18 | =C5+C13+C16+C18 | =D5+D13+D16+D18 | =D18 |
內建公式，自動計算
這份模板已寫好 17 個公式，您只需要填入原始數字，合計、小計與百分比都會自動更新。 線上編輯器會即時運算，下載後在 Excel 或 Google 試算表同樣有效。
- C5
=B18 - D5
=C18 - E8
=SUM(B8:D8) - E9
=SUM(B9:D9) - E10
=SUM(B10:D10)
怎麼使用這份模板
- 1. 線上編輯：點上方「線上編輯」直接在瀏覽器修改，不需安裝任何軟體，公式即時計算。
- 2. 存到我的專案：登入後可把編輯結果存到雲端，下次接著改；也能產生唯讀分享連結給同事或客戶看。
- 3. 下載 .xlsx：需要離線使用時下載，公式與格式完整保留，可用 Excel、Google 試算表、Numbers 開啟。