年度營運報告

本報告將全面回顧 2024 年度營運成果，並展望 2025 年發展方向：

• 第一章｜董事長的話：年度回顧與展望
• 第二章｜營運亮點：關鍵成就與里程碑
• 第三章｜財務表現：營收、獲利、財務結構
• 第四章｜業務發展：各事業部營運成果

各位股東、同仁、合作夥伴： 2024 年是充滿挑戰與機遇的一年。面對全球經濟不確定性、產業競爭加劇，我們團隊展現了卓越的韌性與執行力，交出了亮眼的成績單。 全年營收達 28.5 億元，年成長 18%，創下歷史新高。稅後淨利 3.2 億元，EPS 達 4.8 元，均超越年初設定的目標。 這些成果歸功於全體同仁的努力、客戶的信任、以及股東的支持。展望 2025 年，我們將持續深化核心競爭力，開拓新市場，為所有利害關係人創造更大價值。 董事長 某某某 敬上

回顧 2024 年，我們在多個面向取得突破性進展：

• 📈【營收創新高】全年營收 28.5 億元，年成長 18%，連續第 5 年正成長
• 💰【獲利大幅成長】稅後淨利 3.2 億元，年成長 25%，EPS 4.8 元
• 🌏【海外市場突破】東南亞市場營收突破 5 億元，佔比提升至 18%
• 🏆【新客戶開發】新增 35 家企業客戶，其中 8 家為財星 500 大企業

近五年營收與獲利穩健成長：

2024 年度主要財務指標均優於預期：

2024 年營收來源更加多元化，降低單一市場風險：

三大事業部均達成年度目標，其中新事業部表現尤為亮眼：

核心事業部持續鞏固市場領導地位，穩健成長：

• 📊【營收表現】全年營收 16.5 億元，年成長 12%，佔公司總營收 58%
• 🏆【市場地位】台灣市場市佔率維持 28%，穩居產業第一
• 🤝【客戶經營】客戶續約率達 92%，較去年提升 3 個百分點
• 💡【產品升級】完成主力產品 3.0 版本升級，功能提升 40%

成長事業部展現強勁動能，成為公司成長引擎：

• 📊【營收表現】全年營收 8.2 億元，年成長 28%，佔公司總營收 29%
• 🌏【海外拓展】東南亞市場營收成長 45%，新設越南、泰國辦事處
• 🏢【大客戶開發】新增 15 家年營收超過 500 萬的大客戶
• 🚀【新產品推出】成功推出 2 款新產品，市場反應熱烈

新事業部從 0 到 1，驗證商業模式，奠定成長基礎：

• 📊【營收表現】全年營收 3.8 億元，年成長 45%，佔公司總營收 13%
• 🎯【產品驗證】完成 PMF（Product-Market Fit）驗證，NPS 達 45
• 💼【客戶獲取】累計客戶數突破 200 家，月活躍用戶 5 萬人
• 🔄【商業模式】SaaS 訂閱模式運作順暢，MRR 達 3,000 萬元

2024 年市場環境充滿挑戰，但也蘊含機遇：

• 🌍【總體經濟】全球經濟成長放緩，但亞太區維持相對穩健，GDP 成長 4.2%
• 📈【產業趨勢】數位轉型加速，企業 IT 支出年成長 8%，雲端服務成長 15%
• 🤖【技術變革】AI 應用快速普及，成為企業投資重點，相關市場成長 25%
• 🏢【競爭態勢】產業整合加速，前五大廠商市佔率提升至 65%

持續投入研發，強化技術競爭力：

• 💰【研發投入】全年研發費用 2.8 億元，佔營收 10%，較去年增加 20%
• 👨‍🔬【研發團隊】研發人員 150 人，佔員工總數 26%，碩博士比例 45%
• 📜【專利成果】新增 12 項專利，累計專利數達 58 項
• 🔬【技術突破】AI 引擎效能提升 50%，準確率達業界領先水準

人才是公司最重要的資產，我們持續投資於人才發展：

• 👥【團隊規模】員工人數成長至 580 人，年增 15%，人才密度持續提升
• 🎓【人才培育】人均培訓時數 40 小時，培訓投資 1,500 萬元
• 📈【績效管理】導入 OKR 管理制度，目標達成率提升 20%
• 💰【薪酬福利】平均薪資調幅 5%，優於產業平均，員工持股信託參與率 65%

我們致力於成為負責任的企業公民，在 ESG 各面向持續精進：

• 🌱【環境 Environment】 • 碳排放較基準年減少 15% • 再生能源使用比例達 30% • 辦公室全面推動無紙化
• 🤝【社會 Social】 • 公益捐款 500 萬元 • 員工志工服務 2,000 小時 • 供應商 ESG 評鑑覆蓋率 80%
• 🏛️【治理 Governance】 • 獨立董事比例達 40% • 資安零重大事件 • 完成 ISO 27001 認證更新
• 📊【ESG 評等】MSCI ESG 評等維持 A 級，CDP 氣候變遷評等 B 級

展望 2025 年，我們將聚焦以下四大策略方向：

• 🎯【策略一：深化核心】鞏固台灣市場領導地位，提升客戶黏著度與錢包佔有率
• 🌏【策略二：加速國際化】擴大東南亞市場布局，目標海外營收佔比達 25%
• 🤖【策略三：AI 賦能】將 AI 技術融入所有產品線，提升產品競爭力與客戶價值
• 🚀【策略四：新事業突破】加速新事業部成長，目標達成損益兩平並建立規模化基礎

基於策略方向，我們設定以下年度目標：

為達成年度目標，我們將執行以下重點行動計畫：

• 📋【Q1 行動】 • 完成組織調整，成立海外事業總部 • 啟動新一代產品開發專案 • 完成年度預算與 OKR 設定
• 📋【Q2 行動】 • 東南亞市場拓展計畫啟動 • AI 功能整合至主力產品 • 舉辦年度客戶大會
• 📋【Q3 行動】 • 新產品正式上市 • 完成 A 輪策略投資人引進 • 啟動 ESG 報告書編製
• 📋【Q4 行動】 • 年度業績衝刺 • 2026 年策略規劃 • 年度績效考核與獎金發放

我們已識別主要風險並制定因應對策：

2024 年，我們在全體同仁的努力下，交出了亮眼的成績單。這些成果是團隊協作、客戶信任、股東支持的結晶。 展望 2025 年，我們將秉持「穩健成長、邁向卓越」的經營理念，持續為所有利害關係人創造價值。 感謝各位的支持與信任！ 某某股份有限公司 董事長 某某某 總經理 某某某 📍 地址：台北市信義區某某路 100 號 📞 電話：02-1234-5678 📧 Email：ir@company.com 🌐 官網：www.company.com